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2009年7月12日 (日)

FX実績(7月12日)

FX実績 7月12日(日) 8:30現在

①有効証拠金額(時価評価額) 1,113,513円

②預託証拠金額(確定利益累計額+投入元本) 1,054,826円

③必要証拠金額(保有ポジション数×単価) 556,500円

1日のスワップ金利(円換算) 1097円 

スワップ金利1年利回り

(1日のスワップ金利×365日/預託証拠金額×100%) 36.0     

⑥レバレッジ(有効証拠金の何倍の資金を保有しているか?) 14.1倍

⑦有効比率(有効証拠金額/必要証拠金*100%) 190%

⑧ロスカット下落余裕率(有効証拠金額のロスカットまでの下げ余裕率)  3.4%

⑨地域別売り通貨保有割合(レバレッジ後・合計100%)

 対円売り                      54.7%

  対米ドル売り(含むカナダドル)         21.3%  

  対スイスフラン売り(含むユーロ・ポンド)    24.0%

⑩地域別買い通貨保有割合(レバレッジ後・合計100%)

  米ドル圏(米ドル・カナダドル・メキシコペソ)   11.1%

  ユーロ圏(ユーロ・ポンド・ノルウェークローネ  30.1%

       スウェーデンクローナ)  

  オセアニア圏(豪ドル・ニュージーランドドル)  14.9%

  アフリカ圏(南アフリカランド)            4.4%

  新興国圏(トルコリラ・ハンガリーフォリント   39.6% 

        ポーランドズロチ)

⑪長期保有ポジション一覧(スワップ狙い)

米ドル/円            買い1000円(平均単価92.68)

カナダドル/円          買い    1000円(79.89)

米ドル/メキシコペソ      売り   12000円(13.5309)

メキシコペソ/円         買い   36000円(6.849)

ユーロ/米ドル          買い   1000円(1.3998)

ユーロ/円             買い   2000円(129.6)

ポンド/円             買い    1000円(150.51)

ノルウェークローネ/円     買い    1000円(14.229)

 

豪ドル/米ドル         買い    1000円(0.7809)

豪ドル/円            買い    8000円(72.40)

豪ドル/スイスフラン      買い    1000円(0.8474)

NZドル/円           買い     5000円(58.32)

NZドル/スイスフラン     買い    1000円(0.6821)

南アフリカランド/円      買い   58000円(11.354)

米ドル/トルコリラ       売り    18000円(1.5572) 

トルコリラ/円          買い    306000円(59.73)

ユーロ/トルコリラ       売り   42000円(2.1646)

米ドル/ハンガリーフォリント 売り    6000円(200.11)

米ドル/ポーランドズロチ   売り    6000円(3.192)

⑫短期保有ポジション一覧(売買差益狙い)

対円・対米ドル・対スイスフランの買い中心、常に10~20ポジション保有、100~1000円の利益で確定。

⑬今週の振り返り

今週は、8日(水)の24時の超円高で、もう2度と経験するまいと誓ったロスカットっ!

23時の時点で、証拠金比率が130%くらいで、やばいな~とは思っていたのですが、

さすがに下げ過ぎだからちょっと戻ったところで何枚か損切りで外そうと甘く考えていたら、24時になったとたんみるみるうちに暴落。

ユーロ円、ポンド円が3円くらい一気に落ち、決済が間に合わずロスカットに。

さすがにユーロ円で130円を切る、あるいは資金全体で時価評価額100万円を切ることは想定してませんでした・・・。

5月、6月で稼いだ利益50万円が、一夜にして吹っ飛びました゚゚・(≧д≦)・゚゚・。

ただ救われた点として、

①急落後、気持ちを入れ替え、単価の安いところでポジションを再構築できた。

 トータルでのポジション数は減ってしまったが、ほとんどの通貨ペアでロスカット前よりも  安い単価でポジションを取り直せた。

②あまりの急落で損切りが遅れ、結果としてロスカット後に100万円以上の現金を残すことができた。ちょうど利益部分だけが吹っ飛び、元金はほぼ確保できた。

③ロスカットしてしまったことで、今まで以上にリスク管理が重要と感じ、新たにマイルールを設定することができた。

しかし反省するときは反省しなくてはいけません(≧ヘ≦)

敗因としては、最近ずっと勝ち続けていたのでちょっと調子に乗っていたこと、勝っているときにルールを変えてしまったことなど、いろいろありますが、また気を取り直していこうと思います。

坊主の最終的な目標は、三重収入=給与収入+FXスワップ金利+FX売買差益が、それぞれ1日1万円・365万円×3の合計年収1000万円以上で、お金に囚われないファイナンシャルフリーダムを手に入れることですが、道のりはまだまだですね。

引き続き、マーケットの動きを注視しながら「やん茶坊主式FX」で、さらに利益を追求していきます。

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