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2009年7月25日 (土)

FX実績、7月25(土)。今週も時価評価額UP↑

FX実績 7月25日(土) 19:00現在

①有効証拠金額(時価評価額) 1,479,608円

②預託証拠金額(確定利益累計額+投入元本) 1,258,495円

③必要証拠金額(保有ポジション数×単価) 640,000円

1日のスワップ金利(円換算) 1209円 

スワップ金利1年利回り

(1日のスワップ金利×365日/預託証拠金額×100%) 35.2     

⑥レバレッジ(有効証拠金の何倍の資金を保有しているか?) 11.7倍

⑦有効比率(有効証拠金額/必要証拠金*100%) 231%

⑧ロスカット下落余裕率(有効証拠金額のロスカットまでの下げ余裕率)  4.9%

⑨地域別売り通貨保有割合(レバレッジ後・合計100%)

 対円売り                      30.0%

  対米ドル売り(含むカナダドル)         45.1%  

  対スイスフラン売り(含むユーロ・ポンド)    24.9%

⑩地域別買い通貨保有割合(レバレッジ後・合計100%)

  米ドル圏(米ドル・カナダドル・メキシコペソ)   10.3%

  ユーロ圏(ユーロ・ポンド・ノルウェークローネ  30.7%

       スウェーデンクローナ)  

  オセアニア圏(豪ドル・ニュージーランドドル)  10.0%

  アフリカ圏(南アフリカランド)            4.1%

  新興国圏(トルコリラ・ハンガリーフォリント   44.9% 

        ポーランドズロチ)

⑪長期保有ポジション一覧(スワップ狙い)

米ドル/円            なし

米ドル/スイスフラン      買い   1000円(平均単価1.08)

カナダドル/円          なし

カナダドル/スイスフラン    なし

米ドル/メキシコペソ      売り   24000円(13.6614)

メキシコペソ/円         買い   42000円(6.8270)

ユーロ/米ドル          なし   

ユーロ/カナダドル       買い   1000円(1.5844)

ユーロ/円            なし

ユーロ/スイス          なし

ポンド/米ドル          なし   

ポンド/カナダドル       買い   1000円(1.8375) 

ポンド/円             なし

ポンド/スイス          買い   1000円(1.7620)

ノルウェークローネ/円     なし

スゥェーデンクローナ/円   なし

豪ドル/米ドル         買い    1000円(0.8181)

豪ドル/円            買い    3000円(74.22)

豪ドル/スイスフラン      買い    1000円(0.8740)

NZドル/米ドル        買い     1000円(0.6587)

NZドル/円           買い     1000円(62.5)

NZドル/スイスフラン     買い    1000円(0.7027)

南アフリカランド/円      買い   63000円(11.337)

米ドル/トルコリラ       売り   36000円(1.5561) 

トルコリラ/円          買い    318000円(59.71)

ユーロ/トルコリラ       売り   60000円(2.1627)

米ドル/ハンガリーフォリント 売り   12000円(198.53)

米ドル/ポーランドズロチ   売り   12000円(3.171)

⑫短期保有ポジション一覧(売買差益狙い)

対円・対米ドル・対スイスフランの買い中心、常に10~30ポジション保有、100~1000円の利益で確定。

⑬今週の振り返り

今週は大きなテーマも無く、それほど動きも無かったので、こまめな短期売買が中心になり、長期保有ポジションの買い増しはほとんどできませんでした。

また、先週に続きクロス円が高値圏にあり、買いポジションを取りづらく回転が利かせにくかったため、短期売買益は5日間で48497円と先週に比べてダウン、土日を含めて一日1万円ペースには届きませんでした。

通貨別に見ると、これまでの下落の反動からカナダドル/米ドル、カナダドル/円が上昇、ユーロ/カナダドル、ポンド/カナダドルが大きく下落したため、短期売買ポジションを仕込みました。思ったよりカナダドルの上昇が続き、カナダドル売りポジションが大きく膨らんでいます。

しばらく、過大になっている米ドル・カナダドル売りのポジションは取らず、他通貨売りペアでの買い回転で確定利益1日1万円をキープしていきたいと思います。

長期保有ポジションについては、ユーロ/トルコリラのみ追加、スワップ金利は1日1209円です。

1日のスワップ金利を確定利益(現在は125万円)の0.1%以内に抑えるというマイルールから考えると、あと1日のスワップ40円分のポジションの買い増しが可能です。

資源価格がテーマになり始めているので、大きく下がったところで豪ドル、南アフリカランドを買い増ししたいと考えてます。

坊主の最終的な目標は、三重収入=給与収入+FXスワップ金利+FX売買差益が、それぞれ1日1万円・365万円×3の合計年収1000万円以上で、お金に囚われないファイナンシャルフリーダムを手に入れることですが、道のりはまだまだですね。

引き続き、マーケットの動きを注視しながら「やん茶坊主式FX」で、さらに利益を追求していきます。

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