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2009年8月 8日 (土)

FX実績8月8日現在。今週も時価評価額・確定利益ともに大幅UP↑

FX実績 8月8日(土) 9:00現在

①有効証拠金額(時価評価額) 1,873,945円

②預託証拠金額

(確定利益累計額+元本) 1,339,240円

③必要証拠金額(保有ポジション数×単価) 693,000円

1日のスワップ金利(円換算) 1323円 

スワップ金利1年利回り

(1日のスワップ×365日/預託証拠金額×100%)36.1     

⑥レバレッジ(有効証拠金の何倍の資金を保有しているか?)

 8.3倍

⑦有効比率(有効証拠金額/必要証拠金*100%) 270%

⑧ロスカット下落余裕率

(有効証拠金額のロスカットまでの下げ余裕率)  7.6%

⑨地域別売り通貨保有割合(レバレッジ後・合計100%)

 対円売り                      25.1%

  対米ドル売り(含むカナダドル)         47.0%  

  対スイスフラン売り(含むユーロ・ポンド)    27.9%

⑩地域別買い通貨保有割合(レバレッジ後・合計100%)

  米ドル圏(米ドル・カナダドル・メキシコペソ)   6.3%

  ユーロ圏(ユーロ・ポンド・ノルウェークローネ  20.8%

       スウェーデンクローナ)  

  オセアニア圏(豪ドル・ニュージーランドドル)   4.3%

  アフリカ圏(南アフリカランド)            5.2%

  新興国圏(トルコリラ・ハンガリーフォリント   63.4% 

        ポーランドズロチ)

⑪長期保有ポジション一覧(スワップ狙い)

米ドル/円            なし

米ドル/スイスフラン      なし   

カナダドル/円          なし

カナダドル/スイスフラン    なし

米ドル/メキシコペソ      売り   24000円(平均単価13.6614)

メキシコペソ/円         買い   42000円(6.8270)

ユーロ/米ドル          なし      

ユーロ/カナダドル       買い   1000円(1.5844)

ユーロ/円            なし

ユーロ/スイス          なし

ポンド/米ドル          買い  1000円(1.67)   

ポンド/カナダドル       買い   1000円(1.8375) 

ポンド/円             なし

ポンド/スイス          なし

ノルウェークローネ/円     なし

スゥェーデンクローナ/円   なし

豪ドル/米ドル         買い    1000円(0.8375)       

豪ドル/円            買い    4000円(77.10)

豪ドル/スイスフラン      なし    

NZドル/米ドル        買い     3000円(0.6751)

NZドル/円           買い     1000円(65.5)

NZドル/スイスフラン     なし    

南アフリカランド/円      買い   68000円(11.397)

米ドル/トルコリラ       売り   42000円(1.5448) 

トルコリラ/円          買い   342000円(59.99)

ユーロ/トルコリラ       売り   96000円(2.1424)

米ドル/ハンガリーフォリント 売り   12000円(198.53)

米ドル/ポーランドズロチ   売り   12000円(3.171)

⑫短期保有ポジション一覧(売買差益狙い)

対円・対米ドル・対スイスフランの買い中心、常に10~30ポジション保有、100~1000円の利益で確定。

⑬今週の振り返り

今週は金曜日の米国雇用統計の数字が予想よりも良く、発表後に大幅に円安・ドル高方向に動きました。

米国株・日本株もかなり過熱気味、来週のお盆休みには一度大きな調整があると予想して、ポンド/円・ユーロ/円・米ドル/円でショートポジションを持っています。

短期売買は先週に引き続き高値圏であったため、ポンド/円売りを中心にショートで売り回転を利かせ、利ざやを稼ぎました。

5日間で49293円、土日を含めて一日1万円ペースには届きませんでしたが、下落リスクを回避しながら確定利益を重ねることができました。

通貨ペア別では、先々週から膨らんでいたカナダドル売りポジションを少し減らすことができました。

しかし大幅な円安で、対円のロングポジションを決済しすぎてしまいましたので、基本は回転売買売り、大きく下落したところで高金利通貨/円のナンピン買いをしていきたいと思います。

長期保有ポジションについては、米ドル/トルコリラ/円、ユーロ/トルコリラ、ランド/円をナンピンで追加、スワップ金利は1日1300円台に上昇。

1日のスワップ金利を確定利益+元本(現在は134万円)の0.1%以内に抑えるというマイルールから考えると、あと1日のスワップ70円分のポジションの買い増しが可能です。

利益確定売りでポジション構成比が大きく低下した豪ドル・NZドル、構成比の低いランドを、対円でのナンピンで買い増し予定です。

坊主の最終的な目標は、三重収入=給与収入+FXスワップ金利+FX売買差益が、それぞれ1日1万円・365万円×3の合計年収1000万円以上で、お金に囚われないファイナンシャルフリーダムを手に入れることですが、道のりはまだまだですね。

引き続き、マーケットの動きを注視しながら「やん茶坊主式FX」で、さらに利益を追求していきます。

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