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2009年9月 5日 (土)

FX実績・9月6日現在。ポジション整理&若干の確定利益確保っ!

FX実績 9月5日(土) 13:00現在

①有効証拠金額(時価評価額) 1,715,897円

②預託証拠金額

(確定利益累計額+元本) 1,461,171円

③必要証拠金額(保有ポジション数×単価) 743,000円

1日のスワップ金利(円換算) 1397円 

スワップ金利1年利回り

(1日スワップ×365日/預託証拠金額×100%)34.9     

⑥レバレッジ(有効証拠金の何倍の資金を保有しているか?)

 10.6倍

⑦有効比率(有効証拠金額/必要証拠金*100%) 231%

⑧ロスカット下落余裕率

(有効証拠金額のロスカットまでの下げ余裕率)  5.4%

⑨地域別売り通貨保有割合(レバレッジ後・合計100%)

 対円売り                      44.2%

  対米ドル売り(含むカナダドル)         25.1%  

  対スイスフラン売り(含むユーロ・ポンド)    30.7%

⑩地域別買い通貨保有割合(レバレッジ後・合計100%)

  米ドル圏(米ドル・カナダドル・メキシコペソ)   9.3%

  ユーロ圏(ユーロ・ポンド・ノルウェークローネ  20.4%

       スウェーデンクローナ)  

  オセアニア圏(豪ドル・ニュージーランドドル)   4.3%

  アフリカ圏(南アフリカランド)            5.4%

  新興国圏(トルコリラ・ハンガリーフォリント   60.7% 

        ポーランドズロチ)

⑪長期保有ポジション一覧(スワップ狙い)

米ドル/円            買い  1000円

米ドル/スイスフラン      なし   

カナダドル/円          買い  1000円

カナダドル/スイスフラン    買い  1000円

米ドル/メキシコペソ      売り  24000円

メキシコペソ/円         買い  36000円

ユーロ/米ドル          買い   1000円    

ユーロ/カナダドル       なし   

ユーロ/円            買い   1000円

ユーロ/スイス          なし

ポンド/米ドル          買い  1000円   

ポンド/カナダドル       買い   1000円

ポンド/円             買い    500円

ポンド/スイス          買い   1000円

ノルウェークローネ/円     なし

スウェーデンクローナ/円   なし

豪ドル/米ドル         なし      

豪ドル/円            買い    1000円

豪ドル/スイスフラン      なし     

NZドル/米ドル        買い     1000円

NZドル/円           買い     1000円

NZドル/スイスフラン     なし

南アフリカランド/円      買い   87000円

米ドル/トルコリラ       売り   54000円 

トルコリラ/円          買い   360000円

ユーロ/トルコリラ       売り  108000円

米ドル/ハンガリーフォリント 売り   18000円

米ドル/ポーランドズロチ   売り   12000円

⑫短期保有ポジション一覧(売買差益狙い)

対円・対米ドル・対スイスフランの買い中心、常に10~30ポジション保有、100~1000円の利益で確定。

⑬今週の振り返り

リスク回避志向の強まりから、だらだらと米ドル高・円高が続きましたが、4(金)の米国雇用統計が思いの外悪くなかったことにより巻き返し、結局行って来いの相場になりました。

短気売買については、きつい下げの中レバレッジが高まり、思ったように買い回転を利かせられず、1週間で2万円台の確定利益と、低調な水準に留まりました。

一方、長期保有ポジションについては、先週に引き続き塩漬けになっていたポンド/カナダドルの一部を損切りする一方で、米ドル/トルコリラ・米ドル/ハンガリーフォリントの高金利通貨ペアをナンピン追加に成功。

スワップ金利は1日1397円と、必要証拠金を下げながらのスワップ金利増で、資金効率UPに。

1日のスワップ金利を確定利益+元本(現在は146万円)の0.1%以内に抑えるというマイルールから考えると、あと1日のスワップ60円分のポジションの買い増しが可能です。

相対的に構成比が低くなったオセアニア圏通貨(豪ドル/円・NZD/円)を、ナンピンで買い増し予定です。

坊主の最終的な目標は、三重収入=給与収入+FXスワップ金利+FX売買差益が、それぞれ1日1万円・365万円×3の合計年収1000万円以上で、お金に囚われないファイナンシャルフリーダムを手に入れることですが、道のりはまだまだですね。

引き続き、マーケットの動きを注視しながら「やん茶坊主式FX」で、さらに利益を追求していきます。

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毎日のスワップ金利&有効比率の上昇に合わせて、ブログの更新回数も上げていきたいと思いますっ!

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受信: 2009年9月15日 (火) 22時54分

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