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2009年9月27日 (日)

FX実績・9月27日(日)現在。急激な円高で確定損益、自己採点0点

FX実績 9月27日(日) 9:30現在

①有効証拠金額(時価評価額) 1,358,464円

②預託証拠金額

(確定利益累計額+元本) 1,555,373円

③必要証拠金額(保有ポジション数×単価) 843,000円

1日のスワップ金利(円換算) 1434円 

スワップ金利1年利回り

(1日スワップ×365日/預託証拠金額×100%)33.7     

⑥レバレッジ(有効証拠金の何倍の資金を保有しているか?)

 17.0倍

⑦有効比率(有効証拠金額/必要証拠金*100%) 161.14%

⑧ロスカット下落余裕率

(有効証拠金額のロスカットまでの下げ余裕率)  1.9%

⑨地域別売り通貨保有割合(円換算・合計100%)

 対円売り                      47.6%

  対米ドル売り(含むカナダドル)         18.9%  

  対スイスフラン売り(含むユーロ・ポンド)    33.5%

⑩地域別買い通貨保有割合(円換算・合計100%)

  米ドル圏(米ドル・カナダドル・メキシコペソ)   15.1%

  ユーロ圏(ユーロ・ポンド・ノルウェークローネ  29.7%

       スウェーデンクローナ)  

  オセアニア圏(豪ドル・ニュージーランドドル)   7.6%

  アフリカ圏(南アフリカランド)            3.6%

  新興国圏(トルコリラ・ハンガリーフォリント   43.9% 

        ポーランドズロチ)

⑪長期保有ポジション一覧(スワップ狙い)

米ドル/円            買い  1000

米ドル/スイスフラン      買い  1000 

カナダドル/円          買い  1000

カナダドル/スイスフラン    買い  1000

米ドル/メキシコペソ      売り    4000

メキシコペソ/円         買い  1000

ユーロ/米ドル          買い  なし      

ユーロ/円            買い  1000

ユーロ/スイス          なし

ポンド/米ドル          買い  1000   

ポンド/カナダドル        買い   1000

ポンド/円             買い   1000

ポンド/スイス          買い   1000

ノルウェークローネ/円     買い   1000 

スウェーデンクローナ/円   買い  1000

豪ドル/米ドル         買い   1000  

豪ドル/円            買い  16000

豪ドル/スイスフラン      買い    4000     

NZドル/米ドル         買い    2000

NZドル/円            買い    7000

NZドル/スイスフラン     買い    1000

南アフリカランド/円      買い    89000

米ドル/トルコリラ       売り    10000 

トルコリラ/円          買い     66000

ユーロ/トルコリラ       売り    20000

米ドル/ハンガリーフォリント 売り   3000

米ドル/ポーランドズロチ   売り    2000

⑫短期保有ポジション一覧(売買差益狙い)

対円・対米ドル・対スイスフランの買い中心、常に10~30ポジション保有、60~1000円の利益で確定。

今週は、急速な円高で、短期売買狙いで取ったポジションで利益確定決済ができず、含み損になっているものが増えています。

⑬今週の振り返り

リスク回避からの急速な円高が進み、米ドル/円も節目の90円を割り込みました。

特に、ポンド円、ユーロ円の下落が大きく、トラップトレードのナンピン買いを進めた結果、短期売買ポジションが膨らみ、レバレッジが過大になってしまいました。

マイルールに従い、ポンド/円で含み損がマイナス1万円以上になったものを損切りしましたが、売値よりも下で買い戻しました。

長期保有については、トルコリラ/円、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラ、ランド/円、スウェーデンクローナ/円、をナンピン追加購入。

トルコリラ絡みのスワップが縮小したものの、1日のスワップ金額は1400円台をキープしています。

短期売買については、週の前半のプラスを後半2日間で全部吐き出し、結果1週間で1.8万円の確定損益。

先週に引き続きレバレッジ10倍以上と、リスク許容度が大幅に低下しているため、一部通貨ペア(豪ドル・NZドル絡み)を除き、当面短期回転売買を中止する予定です。

今週末の確定利益+元本は155.3万円、1日のスワップ金利は新ルールですと0.09%ですので1400円になり、現在の1日スワップ金利水準はやや過大です。

一部通過ペアのみで短期売買による確定利益の積み重ねをしながら、ポジション過多の通貨ペアは解消売りを進め、新ルールに沿った適正水準に合わせる予定です。

坊主の最終的な目標は、三重収入=給与収入+FXスワップ金利+FX売買差益が、それぞれ1日1万円・365万円×3の合計年収1000万円以上で、お金に囚われないファイナンシャルフリーダムを手に入れることですが、道のりはまだまだですね。

引き続き、マーケットの動きを注視しながら「やん茶坊主式FX」で、さらに利益を追求していきます。

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今週は久しぶりの損切り、ルール通りとはいえテンション下がってます・・・。

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